券业一哥中信证券业绩爆表,公司营收、净利润均呈现大规模、高增速特征。
7月28日,中信证券发布业绩快报,2021年上半年公司实现营业收入为377.21亿元,同比增长41.04%;净利润121.98亿元,同比增长36.66%;基本每股收益0.94元。
各项主营业务方面,中证协公布的未经审计单家证券公司经营业绩显示,2021年上半年,中信证券经纪业务收入44.83亿元,同比增44.34%;投行业务收入26.09亿元,同比增44.98%;资管业务收入17.82亿元,同比增101.08%;两融业务收入42.39亿元,同比增84.94%;证券投资收入68.06亿元,同比下降9.68%。
从中证协最新公布的25项经营数据来看,中信证券的总资产为8503.5亿、净资产1538.48亿、净资本893.40亿高居券业首位,此外,包括营收、净利、客户资金余额、证券经纪业务净收入、代买证券业务净收入(含交易单元席位租赁)、交易单元席位租赁净收入、代理销售金融产品净收入、投行净收入、承销与保荐业务净收入、融资业务利息收入、两融业务利息收入、投资收益等15项指标排名第一。
净利润增速落在预增上限
与此前发布的预报相比,中信证券净利润增速落在了预报增速的上限。
6月30日,中信证券发布业绩预增公告,公司预计2021年上半年归属于母公司股东的净利润与上年同期相比,将增加17.85亿元~26.78亿元,同比增长20%-30%。
中信证券ROE有所提升,公司今年上半年加权平均净资产收益率6.52%,同比增加1.45个百分点。
公司表示,2021年上半年,国内资本市场蓬勃发展,市场交投活跃;公司各项业务均衡发展,经营业绩继续保持稳步增长。
此外,公司发布了控股子公司华夏基金的业绩,截至2021年6月30日,华夏基金总资产141.06亿元,总负债人民币40.66亿元;今年上半年,该公司营业收入达36.52亿元,净利润为10.49亿元,综合收益总额为10.39亿元。截至2021年6月30日,华夏基金母公司管理资产规模为1.61万亿。
资管收入翻倍,投资收益下降一成
7月27日,中证协发布了各家证券公司2021年上半年未经审计经营数据,观察各项数据,从中可以发现中信证券各条业务线的表现。
各项业务贡献来看,证券投资收益尽管有所下降,但仍为公司第一大贡献业务,占比37.45%;其它各项业务及占比分别为经纪(24.67%)、投行(14.36%)、资管(9.81%)、两融(23.32%)。
以中证协数据口径来看,中信证券以总资产8503.49亿元位列行业总资产排名第一,超过第二名华泰证券46.97%,华泰证券总资产为5785.99亿元。
业绩方面,中信证券以中证协口径的营收181.74亿元、净利润85.26亿元,位居行业营收、净利润榜首。
券业净利润同比增两成
中证协近日发布的证券公司2020年上半年度经营业绩排名情况显示,139家券商今年上半年总计实现净利润902.79亿元,行业净利润增速均值为19.36%。
净利润排名前十的券商分别是中信证券(85.26亿元)、国泰君安(57.38亿元)、华泰证券(47.24亿元)、海通证券(46.55亿元)、招商证券(44.16亿元)、广发证券(41.32亿元)、国信证券(39.30亿元)、中信建投(38.98亿元)、申万宏源(38.10亿元)、银河证券(36.58亿元)。
行业净利润排名前三的头部券商均保持了较高增速,中信证券、国泰君安、华泰证券净利润增速分别为37.97%、36.58%、30.52%。
两家头部券商增速掉队,分别是中信建投(-8.24%)、申万宏源(-21.14%)。
中信证券作为多年的券业一哥,市场多有讨论。渤海证券研究所认为,中信证券作为行业龙头,在经纪、投行等传统业务以及在衍生品交易、投行资本化等新兴业务上均有领先布局。当前中国经济已由高速发展阶段转向高质量发展阶段,建设一个高质量、高效率的资本市场成为迫切需要。
渤海证券研究所表示,资本市场改革持续深化、培育航母级券商的政策指引下,市场资源会进一步向头部券商集中,行业分化趋势会愈加明显。中信证券凭借雄厚的资本实力、完善的合规风控制度、优质的客户资源以及在各业务线上的领先布局,有望实现在各业务市场份额上的稳步提升。
(编辑:于思洋)
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