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又一券商营收创五年新高,财通证券自营增超2.5倍

来源:  财联社       作者:刘超凤      发布时间:2021-4-29 16:52  |  

4月28日,财通证券发布2020年年报以及2021年一季报。

2021年,财通证券实现营收13.31亿元,同比增幅49.28%;归母净利润4.47亿元,同比增幅130.69%。2020年,财通证券实现营业收入65.28亿元,归母净利润 22.92 亿元,营收、净利润两项指标均创近五年来新高。

从规模来看,财富管理业务、资产管理业务的营业收入均超过13亿元,营收占比均超过20%,财通资管的主动管理规模占比一路增长至92%;从增幅来看,自营业务、信用业务增长最快,同比增幅均在2.5倍左右,固收类投资管理规模快速扩张至224亿元。

在子公司层面,永安期货、浙商资产、财通创新、财通资管贡献了较高的净利润,其中永安期货2020年成交金额为15.06万亿元,客户权益规模307.36亿元,当年实现营业收入254.69亿元,净利润11.46亿元。

营收、净利创五年新高

2020年,财通证券实现营业收入65.28亿元,同比增长31.82%,高于行业平均增幅(24.41%);归属于上市公司股东的净利润 22.92 亿元,同比增长 22.34%,低于行业平均增幅(27.98%)。从2016年至2020年这五年内,财通证券的营收、净利润创近五年来新高。

截至 2020 年末,财通证券总资产为 966.59 亿元,较上年末增长 48.72%;归属于上市公 司股东的所有者权益为234.48亿元,较上年末增长9.88%。财通证券分类评级连续 6 年保持 A 类 A 级。

目前,财通证券加权平均净资产收益率(ROE)为10.53%,较上年增加1.25个百分点。

根据利润分配预案,财通证券以总股本35.89亿股,向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税),共派发现金红利7.18亿元。

自营、信用增幅超2倍

从各行业来看,财通证券的财富管理业务收入最高,达到15.25亿元;其次是资产管理业务,实现13.46亿元的营收。此外,自营业务、信用业务、投行业务均有不错的增长,分别实现营业收入8.55亿元、6.08亿元、5.89亿元。

值得注意的是,财通证券的主营业务是财富管理业务、资产管理业务。2020年,财通证券资产管理业务的营收占总收入的23.36%,资管业务的营收占比则为20.62%。除了总部后台及其他业务外,财富管理业务和资产管理业务的营收占比均在两成以上。

其中自营业务、信用业务增长最快,同比增幅均在2.5倍左右,绝对碾压;相比之下,资管业务去年的增幅较为缓慢,同比增幅仅为8.23%。此外,投行业务、财富管理业务、境外证券业务的同比增幅分别为55.94%、39.07%、33.73%。

主动规模占比超九成

随着国内居民可投资金融资产迅速增长,证券公司传统佣金收入下滑,传统经纪业务向财富管理业务转型成为券商的当务之急。财通证券在财富管理业务方面保持持续增长。

证券经纪业务方面,截至2020年末,财通证券的股票基金交易量全年累计 6.05万亿元,较上年增长 56.39%;日均客户资产 4341 亿元, 较上年增长 37.53%;经纪业务客户数量 217 万户,较上年增长 10.54%。产品代销方面,截至2020年末,财通证券期末金融产品保有量为 425 亿,同比增长 47%。

资管业务方面,财通资管2020 年实现营业收入12.35亿元,同比增长 14%;净利润2.37亿元,同比增长 17.68%。截至2020年末,财通资管总资产21.96亿元,净资产11.92亿元。

截至2020年末,财通资管的管理总规模为 1535 亿元,行业排名大幅提升。其中,主动规模 1411 亿元,较期初增长 15%;公募基金管理规模 480 亿元,较期初增长 11%;非货币公募基金管理规模 314 亿元,较年初增长 50%。

值得注意的是,近三年来,财通证券的主动管理规模占比从70.92%逐渐上升至91.96%。

自营业务方面,财通证券权益、固收类投资规模累计为241.88亿元。在权益投资方面,财通证券覆盖光伏新能源、新能源汽车、消费和高端制造等领域,2020年的股票投资规模为17.74亿元;固定收益部2020年规模大爆发,固收类投资规模为224.14亿元。

信用业务方面,2020年,财通证券的融资融券业务取得显著突破,期末两融业务余额为 208.98 亿元,同比增长 75.67%;股票质押回购业务继续出清风险,股票质押业务余额为 44.72 亿元,其 中自有资金规模 22.97 亿元,平均维保比例为 338.23%。

投行业务方面,2020年财通证券完成 8 单 IPO 及再融资项目,融资规模 65.20 亿元,实现业务收入 1.62亿元,另 有 1 单李子园 IPO 已于 2021 年 2 月发行上市;成功发行 78 单债券项目,承销规模 571.75 亿元, 实现业务收入 3.33亿元。

截至2020年末,财通证券主承销规模625.69亿元,同比上一年的448.91亿元增长39.38%,主承销规模连续三年保持正增长。

永安期货营收254亿

根据天眼查数据,财通证券全资控股财通资管、财通资本、财通创新、财通香港,还持有财通基金40%的股份,持有永安期货33.54%的股份。

多家子公司中,永安期货、浙商资产、财通创新、财通资管贡献了较高的净利润。其中,永安期货、浙商资产的净利润均超过10个亿。

根据年报,2020 年,永安期货成交2.29亿手,成交金额15.06万亿元,客户权益规模307.36亿元,当年实现营业收入254.69亿元,净利润11.46亿元。浙商资产2020年实现营业收入53.43亿元,实现净利润10.85亿元。截至2020年末,永安期货总资产454.51亿元,净资产77.98亿元;浙商资产总资产625.92亿元,净资产139.28亿元。

永安期货是期货业内的龙头公司,也是新三板挂牌公司,近期筹备赴IPO上市,有望成为A股第三只期货股票。近日,永安期货的大股东财通证券在上证e互动中表示,浙江证监局对永安期货进行的现场检查工作已于近日完成,现正处于检查反馈阶段。

此外,财通创新2020年实现营业收入3.87亿元,净利润3.12亿元。截至2020年末,财通创新总资产40.87亿元,净资产40.31亿元。

财通证券董事长陆建强表示,过去这一年,我们坚持以客户为中心,全面推动财富管理转型和内部管理提升。一方面,成立资产与财富管理委员会,以“五好”打造“财通赢家”品牌,启用上海财富中心,全方位对接上海高端资源,财富管理业态进入新的发展阶段。另一方面,全面启动“能力提升三年行动计划”,汇聚合力搭建“大监督”体系,深入实施集团化风险管控,“效能聚升”牵引管理协同效率大幅提升,集团化发展动力和合力明显增强。

进入新发展阶段,财通证券表示,将秉持“深耕浙江、服务全国、争创一流”的企业愿景和“三更三有”使命目标,坚持数字赋能、改革破题、创新制胜,努力实现各项业务省内最强,数智财通成为标志性成果,综合实力显著提升。

(编辑:于思洋

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