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公募奔忙“云调研”,科技和医药板块最受关注

原作者: 韩理 |原发: 财联社

放大 缩小

2月以来受疫情影响,公募基金纷纷开启远程办公的模式。记者了解到,本周以来尽管已经有部分金融机构恢复了“坐班”,但是大多数公募依然是“网上作业”,机构不得不开启“云调研”模式。


星矿数据显示,截至2月12日,本月以来共有104家公募基金公司对46家上市公司进行了“云调研”,电话调研成为目前主要的调研方式。相较于一月同期,公募调研的热情并未受到疫情的影响,反而逾加积极。


其中,博雅生物、创业慧康、京东方A、美亚柏科、金科文化、南极电商、芒果超媒、三全食品和拓维信息等多家上市公司受到超过30家公募基金的调研。从被调研的板块来看,科技、文化传媒、医药等板块近期受关注度较高。


疫情相关公司关注度最高


在上述几家最受关注的公司中,有四家公司因与疫情相关而被格外重视,分别为博雅生物、创业慧康和美亚柏科,其中创业慧康、美亚柏科并非是医药公司,而是因在此次疫情中发挥了重要作用而受到机构的关注。


本月以来获得公募调研最多的是博雅生物,共有65家公募对其进行了91次调研。当前疫情导致血浆资源紧缺,而以血制品为主的博雅生物受关注度颇高。在暂停采浆的背景下,博雅生物的血制品在未来供应上是否能够持续这一问题受到了众多机构的关心。


博雅生物表示,目前来看,停止采浆的影响是非常明显的,今年整个行业的采浆量可能是下降的。但是血制品供不应求也会带来价格的上涨,公司认为价格上涨可以补足采浆量下降。在行业停止采浆、血浆及血制品库存下降的背景下,哪家企业的库存血浆比较多,就会更加受益,而博雅广东是有800吨库存血浆的。


创业慧康,这是一家医疗健康信息化服务提供商和运营商。调研记录显示,共有52家公募基金对创业慧康进行了调研,包括鹏华基金、万家基金、天弘基金、兴业基金等。


多家基金公司对创业慧康在疫情中发挥的作用、客户群是否产生变化及后续发展前景等多个问题进行了询问。据悉,春节期间,公司紧急为全国医院客户上线“发热门诊”业务流程,并搭建公有云互联网信息平台。


而在业务层面,通过此次疫情,创业慧康的医院的订单需求相较于去年增速趋同,电子病历升级、互联互通评级、医保接入、医保审核过程控制等基本会持续景气。新增需求方面是传染病和发热门诊信息系统实现传染病预约、挂号问诊、线上问诊等业务流程会有个比较明显的增量。


同样是在此次疫情中以科技而受到关注的还有美亚柏科。上周,该公司共获得47家公募集股调研,包括中欧基金、银华基金、兴全基金等多家公募。


美亚柏科的大数据团队在疫情期间,研发出一套 “新型冠状病毒传播监测”专项工作平台。该平台充分发挥了大数据的优势,具备展示全国疫情传播趋势,分析各省疫情态势,查询分析、挖掘和一体化联动三大特点,为疫情防控相关部门提供科学决策的依据,实现新型冠状病毒感染的肺炎疫情可追溯、可预测、可视化和可量化。


对科技、医药板块调研热情高涨


从调研名单来看,本月以来,医药和科技两个板块颇受关注。除了上述几家与疫情相关的科技、医药公司,京东方A、拓维信息、万达信息、亿帆医药等公司也受到多家公募扎堆调研。


有业内人士指出,医药、科技依然能获得机构的青睐,与这两个板块相关个股在目前的政策背景下,依然有较大的机会提供超额收益有关。


而对于科技板块来说,在近日市场板块轮动中,科技主线依然保持强势,2月13日A股三大股指震荡下跌,而国产芯片板块逆市大涨超3%。而近期新发的多只科技主题基金,投资者认购热情颇高,似乎也印证了市场对于科技股的信心。


目前基金经理普遍观点是,短期疫情并不会改变科技板块长期逻辑。融通基金经理林清源更是直言:“科技牛或正在路上,硬核科技有望将成为中国的‘新核心资产’。国内科技股正逐渐进入业绩爆发期,部分龙头企业已经具备投资价值,具备天时,地利,人和的优势。”


事实上,从上述调研的情况来看,在疫情期间,不少科技公司也正在以实际行动发挥自身的作用。


医药板块在上周大幅上涨后,本周出现了回调。前海开源基金经理范洁指出,大部分企业的长期发展逻辑没有问题,若出现短期调整是买入优质资产的好时机。


不过,相对于长期,投资者更偏好短期收益。很多投资者更关心医药现在贵不贵,还能不能买。对此,华宝基金医药生物基金经理光磊认为:“即使抛开最近一周的行业波动不谈,从专业投资者的角度来看,医药生物可能是最适合长期投资的方向之一,我们可能会迎来医药生物行业发展的黄金十年,乃至更长时间。”


光磊解释道:“首先,贵不贵是一个动态的结果,可能有些优质公司静态估值看上去会比较贵,但是再往后看若干年,随着公司的发展和盈利的增长,估值会迅速降低;其次,商业模式和行业地位的不同,护城河和壁垒的深度决定了整个行业的估值水准、行业地位和抗风险能力,进一步决定了优质公司的溢价水平。”


(编辑:于思洋


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