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中国版淡马锡浮出水面

来源:  企观国资       作者:李汶佳      发布时间:2022-9-27 13:36  |  

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近日,北京国有资本运营管理有限公司(下称“北京国管”)接连运作,计划接手了第一创业证券股份有限公司第一大股东北京首都创业集团有限公司持有的第一创业4.65亿股股份(约占公司总股本的11.0576%),并已取得北京市政府国有资产监督管理委员会出具原则上同意相关批复。

外界普遍认为,此举将为第一创业证券股份有限公司未来IPO提供有力支持。

与此同时,北京国管旗下国管中心投资控股有限公司购买了首钢集团在港旗舰上市公司首程控股(0697.HK)10%的股权,使其股东结构得到进一步优化。

北京国管的前身是2008年由北京市政府出资设立的北京国有资本运营管理中心,注册资本500亿元。2021年7月完成公司制改革后的北京国管隶属于北京市国资委。截至2021年末,北京国管合并报表总资产3.34万亿元,净资产1.18万亿元,实现收入1.41万亿元,净利润954亿元,是中国总资产规模最大的地方国有资本运营机构。

经过十多年的不断发展,特别是近几年的市场化运作,北京国管在实现国有资本保值增值的基础上,最大限度推动国企改革重组、实现国有资本的有序运营,自身出资金额接近180亿元,投资领域涉及电子、汽车、商贸和医药等行业。

此前,北京国管已持有京东方(000725.SZ)、中信建投(601066.SH)、华润医药(3320.HK)、北京汽车(1958.HK)、航发动力(600893.SH)等11家境内外上市公司股权,而首程控股(0697.HK)也将成为北京国管第12家被投上市公司。

因其强大的产业控制力,北京国管被坊间称为“中国版淡马锡”。

锁定优质资产

据北京国管党委办公室主任王长江介绍,北京国管在党委书记、执行董事赵及锋为首的领导班子带领下,正充分发挥国有资本运营公司的优势和特长,实现国有资本,尤其是证券化资本和待证券化资本的保值增值。

北京国管受托管理北京市政府投资引导基金、城市副中心建设发展基金、京国瑞国企改革发展基金、京国益基金等重大基金,出资参与组建北京科技创新基金。按照北京市委市政府构建“1+3+N”股权投资基金体系的要求,与凯雷、摩根大通、高盛等世界顶尖金融机构及中信产业资本等国内知名投资机构进行合作,共同发起设立多只基金,重点投向科技创新、节能环保、医疗健康等战略新兴产业。北京国管建立健全基金管理体系,是北京市唯一同时拥有PE基金、VC基金、FOF基金、证券投资基金管理经验和管理能力的大型国企。

2019年以来,中关村股权交易服务集团有限公司、北京都成咨询有限公司、北京国际技术合作中心有限公司、北京市工程咨询有限公司、北京外企人力资源服务有限公司、北京城乡商业(集团)股份有限公司先后并入北京国管,进一步壮大了北京国管实力。

除了投资境内外优质上市资产之外,北京国管还积极落实市委、市政府和市国资委战略部署,助推首都“高精尖”产业领域优质项目,助力拓宽北京市“高精尖”产业融资渠道,为推动首都科技创新中心建设努力贡献力量。

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北京国管及所属京国瑞国企改革发展基金积极参与首都集成电路产业项目建设,助推首都集成电路产业快速发展,助力提升集成电路产业创新能力和发展质量。前期投资85亿元参与京东方8.5代TFT-LCD线项目,助力京东方成为全球半导体显示产业龙头企业;投资10亿元参与燕东微电子8英寸线项目建设,助力燕东微电子成为国内领先的模拟集成电路及分立器件制造商;投资6.95亿元支持北方华创并购重组,助力北方华创成长为国内大规模集成电路制造设备领先企业。2021年,投资40亿元参与京东方非公开发行,支持京东方通过深化市场化改革发展成为全球领先的高科技企业。

北京国管参与发起设立的北京市科技创新基金(简称“科创基金”)是国内最大的专注于硬科技领域的政府投资基金,重点布局生物医药、信息科技、新材料、先进制造、航空航天等领域。4年间,科创基金累计对外承诺出资约107亿元,辐射硬科技创新企业近750家。

北京国管旗下的投资企业北京创新产业投资有限公司于2021年发起设立北京远京投资基金中心,基金规模20亿元。作为科技部和科创基金共同支持的首只落地北京市的央地联动科技成果转化子基金,远京基金围绕全国重点发展的高端装备制造、大数据及新一代信息技术、新能源等创新产业进行深度布局。成立当年便投资4家信息技术、生物医药等创新公司,投资总额达2.65亿元。

北京国管还先后投资了北京汽车、北方华创和燕东微电子等高新企业,帮助环球影城等全市重点项目建设,推动中信建投、华润医药等多家企业股改上市,参与组建中航发集团,出资设立北京金控集团……为诸多优质资产能够实现证券化提供了有力支持。

可以说,北京国管充分发挥了市级国有资本运营平台的预想功能。

突出管理实效

王长江表示,在落实好市委、市政府重点任务的同时,北京国管不断提升管理水平,严格防范经营风险。

立足于新的历史起点,北京国管正牢牢把控国有资本运营公司定位,坚持市场化改革方向,以提高企业活力和经济效益为核心,不断试体制、试机制、试模式,以创新促试点、以试点带创新。

目前,已经将党的领导嵌入各级企业法人治理结构之中,让党委负责公司重点生产经营事项的前置讨论工作,累计审议“三重一大”事项200多项,有力促进党委“把方向、管大局、促落实”作用发挥,完善了中国特色现代国有企业制度。

今年上半年,北京国管拿出了总经理职位进行市场化的选聘,与新任总经理吴礼顺签订了为期一年的经营目标任务合同,走进了市属国企市场化用人改革的“第一方阵”。

近两年,北京国管致力于内控体系的建设完善。在制度方面,根据外部监管和经营管理的需要,北京国管已制定的经营业务制度共计八大类近100项,涵盖投融资、财务管理、法律事务、服务采购等方面,实现主要业务在制度层面的全覆盖;公司与第三方专业机构组成联合工作组,对现有内控体系进行客观评价,并根据评价结果组织内控缺陷整改,推动内控体系持续更新完善。截至目前,北京国管本部已按照市国资委要求建立了较为完善的内部控制体系,公司层面涉及50余项控制点,业务层面涉及95个子流程310余项控制点。

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为防范风险,北京国管制定了《风险管理暂行办法》,对风险管理原则、风险管理组织体系等作出了规定,并明确了所属企业对北京国管的重大风险事项报告机制。进一步提升融资管理水平。拓宽融资渠道,优化债务结构,将资产负债率控制在合理水平。严格把控债务风险,全力保障资金安全。高质量完成各项信息披露工作。同时,还加强了投资风险分析和管控。做好风险评估工作,通过分析拟投项目的政策、市场、管理、财务、法律等风险因素,充分识别投资风险。制定风险防控预案,通过采取切实有效的风险管控措施,防范和降低投资风险。

此外,北京国管持续开展“三降一减一提升”专项行动,严格按照市国资委“减亏损”工作专题会的会议精神,积极推动公司“减亏损”有关工作,明确减亏工作任务、要求和时限,先后完成“两非”“两资”企业处置方案、劣势及不符合首都功能定位国有企业疏解退出计划,累计处置4家“两非”“两资”企业,超额完成了既定任务指标。

未来,北京国管将加大精细化管理和风险防范的针对性、有效性,通过以点带面、典型示范效应等方法,让管理实效迈上新台阶,为公司高质量发展开创新局面。

(编辑:王星

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