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安邦现身25家上市公司股东榜 青睐银行和地产

2017-6-16 11:00 |原作者: 邵好|来自: 上海证券报

摘要: 梳理安邦的25只重仓股,其对银行和地产的青睐清晰可见,彼时超大的投资手笔和激进的投资策略更是至今仍为业界惊诧。
多年后,人们回忆起2017年这个多雨而微凉的初夏,一定绕不开一个神秘而又激进的资本玩家,以及与他关联的庞大商业帝国。

6月14日凌晨,安邦确认“吴小晖因个人原因不能履职”。由此,安邦——这家由吴小晖打造的保险巨头将何去何从,成为市场关注的焦点。

经过数年快速扩张,安邦目前总资产规模已达约19710亿元。其中,仅在A股市场即倾注了数千亿资金,重仓的25家上市公司持股市值高达2119.83亿元;在海外扩张上,安邦同样动作频频,收购纽约华尔道夫酒店令其在全球地产业一战成名,接连收购欧美银行、保险公司更是奠定其“大金控”地位。


君以此始,将以何终?眼下,这是个问题。

投“A”之策

仅仅数年间,安邦在A股市场构建起了蔚为壮观的“安邦系”。截至2017年一季度末,安邦共现身25家上市公司股东榜,总计持有186.84亿股股份,以6月14日收盘价计算市值约为2119.83亿元。其中,持股比例超过10%的上市公司多达9家,持有市值超过百亿的则有5家。

梳理安邦的25只重仓股,其对银行和地产的青睐清晰可见,彼时超大的投资手笔和激进的投资策略更是至今仍为业界惊诧。

2013年12月,安邦财险以一笔创纪录的大宗交易宣布举牌招商银行。此后数月时间内,安邦财险通过在二级市场不断增持,迅速将持股比例提升至10%以上,紧追招商银行第一大股东招商局集团。截至目前,安邦财险依然持有招商银行27.05亿股,市值约为576.08亿元。

民生银行的建仓更体现了安邦的“野心”。几乎在与建仓招商银行同时,安邦利用旗下多个平台不断加仓民生银行,一举打破民生银行多年来股权分散的局面。截至目前,安邦人寿、安邦财险、安邦保险集团均名列民生银行股东榜之上,加上其他持股平台,安邦合计持有民生银行约65亿股,占比高达17.84%。

在地产资产方面,截至2017年一季度末,其重仓的地产、建筑类公司多达9家,分别为中国中铁、中国铁建、中国交建、中国建筑、招商蛇口、万科A、金融街、金地集团及保利地产。

与部分险资仅仅意在投资收益有所不同,安邦似乎在进入上市公司董事会方面更为着力。目前,其已在民生银行、金融街、金地集团、招商银行、金风科技等公司派驻了董事,其中在有些董事的派驻过程中不惜大费一番周折。

值得一提的是,除了二级市场,安邦还在“一级半”市场上出手。在山东高速目前仍在推进的定增方案中,安邦旗下的安邦资管有意出资36亿拿下九成的增发份额。

“出海”之举

在A股数千亿的投入,显然不能满足安邦的胃口。自2014年开始,安邦同时发力在海外“开疆拓土”,投资逻辑仍是看好金融与地产资产。

2014年10月6日,安邦集团宣布,以19.5亿美元收购希尔顿集团旗下位于纽约的华尔道夫酒店,震惊市场。彼时,安邦表示,通过投资北美优质不动产,实现长期稳定的投资收益。今后将进一步加大全球资产配置的比重,尤其是将欧洲地区和北美作为重点。

此后,安邦的海外收购接连不断,在金融领域尤其如此。2014年10月13日,安邦宣布收购比利时FIDEA保险公司,这是中国保险企业首次收购欧洲保险公司100%股权。2014年12月16日,安邦宣布收购比利时德尔塔·劳埃德银行,后者开业至今已有260多年历史。

2015年2月16日,安邦宣布正式收购荷兰VIVAT保险公司100%股权,成为首个进入荷兰保险市场的中国保险企业。2015年2月17日,安邦又宣布正式收购韩国东洋人寿并保持东洋人寿上市地位,这是中国公司首次进入韩国保险市场。

这些规模超大的并购并不能使安邦满足。2016年,安邦曾在万豪与喜达屋交易即将达成之时半路杀出,并在短时间内三次提价,有意以141亿美元将其拿下,但后因监管等方面原因未能成行。


(编辑:王星)

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