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李斌的“蔚”来已来?获超百亿融资

原作者: 周源 |原发: 科创板日报

放大 缩小

差不多在最后一刻,蔚来汽车再次获得渴望已久的资金:超过百亿元人民币。资本市场给予积极反馈,盘前股价涨超33%。


蔚来汽车创始人、董事长兼CEO李斌曾表示,自己最大的特长,就是能从悬崖边上,把自己捞回来。


2月25日,蔚来汽车宣布与合肥市政府达成框架协议,此事的确让蔚来得以留在舞台上继续竞技。


蔚来汽车此次融资,非比寻常。此事意味着蔚来汽车终于打通人民币融资通道,达成了李斌想拿到国内政府产业投资基金的目的。


李斌在接受《科创板日报》记者专访时称,“今年我们不会再发布新车型,同时我们的降本提效措施仍将继续。但像去年那样的大规模调整也不会再有,局部仍会有一些”,重点是深入推进EC6和全系ES8的销售。


国内人民币融资通道开启


2月25日,蔚来汽车与合肥市签署框架协议的消息,震动业内并迅速刷屏。


对此,资本市场反应积极。


北京时间当晚,蔚来汽车开盘前一度涨超33%。至收盘时,尽管受美股大跌影响,但其涨幅仍达到13.92%(4.42美元),市值增加40亿元人民币,达到325.97亿元。


《科创板日报》记者从李斌处获悉,根据框架协议,蔚来汽车将在两个月后敲定超百亿元人民币融资。


李斌没透露这笔资金的具体金额,但《科创板日报》记者另行了解到,这笔融资,规模约145亿元人民币(约合20.68亿美元)。


此笔资金将大幅缓解蔚来汽车紧绷的资金链。


蔚来汽车2019年三季度财报显示,截至2019年9月30日,蔚来汽车持有的现金、现金等价物、限制用途现金和短期投资总额为19.607亿元(约合2.74亿美元)。


《科创板日报》记者查阅蔚来汽车财报后发现,2019年6月30日、2019年3月31日和2018年12月31日,蔚来汽车持有的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资总额分别为人民币34.556亿元(约合5.034亿美元)、75.365亿元(约合11.23亿美元)和83.456亿元(约合12.138亿美元)。


即使以2019年一季度蔚来汽车的资金消耗量估算,从去年9月30日至今年3月31日,蔚来汽车也需要1.816亿美元,而其账面资金仅2.74亿美元,资金链已岌岌可危。


《科创板日报》记者注意到,2020年2月16日和2月6日,蔚来汽车分别发行1亿美元可转债券。此举虽然使其资金链有所缓解,但此计非为长久。


上海一家大型券商告诉《科创板日报》记者,所谓可转换债券,是一种介于债务融资和股权融资之间的融资方式。债券人若看好公司发展,则可将其所持债券转换为发行公司的股份,债权人身份转成股东;否则,则发行公司到偿还期满时,要偿还本金和利息。


尽管李斌曾对记者表示,“蔚来是上市公司,融资渠道比大家想象的要多。现阶段蔚来已不需要太多钱。”


但李斌在国内融资的努力一直没有停止。


从蔚来汽车在去年传出的融资性质看,李斌倾向于获得政府产业引导基金。


这个愿望,历经2019年的各种挫折,在今年2月25日,终于达成,且资金规模一举达到20.68亿美元(约合145亿元人民币)。


此事是否意味着:蔚来汽车终于在国内,达成开启人民币融资通道的目的?


《科创板日报》记者向蔚来汽车求证,其相关负责人回复,“这是目的之一,具体细节会在签订最终协议时再行披露。”


选合肥因其战略地位重要


若以去年三季度蔚来汽车的资金消耗速度看,145亿元资金,将能支撑约10个季度,即2.5年。


就当前情况看,蔚来汽车的资金消耗速度可能会有所放缓,资金压力或也相应降低。


李斌在接受《科创板日报》记者专访时称,今年不会再发布新车型,同时降本提效措施仍将继续。但像去年那样的大规模调整也不会再有,局部仍会有一些。


今年蔚来汽车的重点是推进EC6和全系ES8的销售。其中EC6于今年9月交付的计划不变。


蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪曾在2019年12月29日对记者表示,“避免公司‘体型臃肿’是长期的事情。”


对于为何选择合肥的原因,李斌对记者表示,“我们属于双方比较熟悉的情况吧,我们和江淮汽车的合作已经大规模落地,时间也好几年了。更重要的是,合肥在长三角一体化中日益重要的战略地位。无论是汽车产业基础,还是人工智能、软件和电动汽车的技术基础,也很坚实。此外,我们对合肥市和安徽省的营商环境也很满意。”


2016年4月,因江淮汽车具有整车制造经验和持有生产资质,蔚来汽车与江淮签署战略合作协议。双方初步确认,产销量计划为5万辆/年,蔚来ES8车型由江淮制造。随后,双方联合打造蔚来合肥工厂,即江淮蔚来。


2月25日,江淮蔚来启动了智能电动轿跑SUV EC6量产项目,这是江淮蔚来量产的第三款车型。EC6预计于2020年7月公布价格和配置,9月开启交付。


值得注意的是,近年来,合肥在先进制造业方面布局速度很快,其产业环境颇受业界认可。


2月初,21世纪产业研究院对外发布2019中国智能制造指数(CIMI,China Intelligent Manufacturing Index)报告,在城市智能制造指数综合排名中,合肥市位于深、沪、京之后位居第四位。在产业环境指数上,得益于城市专利申请数及科技研发投入的出色表现,合肥超越甚至排名二、三、四的深圳、北京和上海,跃居第一。


2月25日,除了和蔚来汽车签订框架协议,合肥还与中国电子签订战略合作框架协议,在集成电路、网络安全、现代数字城市建设、健康医疗大数据等方面双方开展全面合作,签约项目金额亦超百亿。


这次合肥共签订了8个类似项目,投资总额达到1020亿元。


(转自:财联社)


(编辑:王星


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