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巨额解禁压垮这只大象股 战略配售基金笑开花

|原发: 证券时报

放大 缩小

年末,最后一波解禁股迎来解禁潮,11月解禁比例较高的神宇股份和首创股份7连阴,中国人保6连阴,上海银行4连阴。


中国人保下周解禁市值达372亿元,该股亦是战略配售基金首只建仓股,相关配置基金也迎来第一批解禁股。


上个月,天风证券、长城证券等百亿市值股解禁,导致股价连续下挫,引发市场对解禁股产生恐慌心理。


战略配售基金首只建仓股迎来第一波解禁


回A股将满一年的中国人保是新中国第一家保险公司,2012年,中国人保在港交所实现整体上市,成为第一家整体上市的大型国有保险金融集团。


下周一中国人保将迎来第一波解禁,持有首发原股东限售股份和首发战略配售股份的8家股东将解禁45.9亿股,占其总股本的10.38%,是其无限售条件A股流通股的四倍多,解禁市值达372亿元。


受巨额解禁影响,中国人保近期走势低迷,目前已6连阴,昨日盘中跌幅达到4.34%,是保险板块中走势最弱的一只。


回顾中国人保今年初的股价走势,可谓风光无限,曾在九个交易日里收获七个涨停板,之后,中信证券罕见对中国人保A股给予“卖出”评级报告,认为股价存在严重高估,预计未来一年潜在下跌空间超过53.9%,中国人保随即2个跌停板,之后股价一路下滑,截至最新收盘,股价从最高价回落36.74%。


中国人保本次解禁包括3家险资和4只战略配售基金,分别为中国人寿、太平人寿、新华保险3家险资,以及招商、易方达、南方、汇添富4只战略配售基金。


4只战略配售基金于去年7月成立,也就是当时为“战略配售独角兽”而设立的基金。中国人保也是战略配售基金配置的第一只股票。粗略统计,这4只战略配售基金在中国人保上目前已大幅盈利15亿元。


年末迎来新一轮解禁潮


证券时报·数据宝统计显示,年内两市仍有212家公司限售股等待解禁,共计429.42亿股,解禁市值达4900亿元。


解禁市值较高的除中国人保外,还有上海银行593亿元、韵达股份522.6亿元、申通快递231亿元、裕同科技156.8亿元、凯莱英140.7亿元。


从解禁数量占总股本比例看,森特股份、申通快递、莱绅通灵、如通股份、日月股份等股的解禁比例都超过了70%。


从解禁股类型来看,定向增发机构配售和首发原股东限售股份解禁各有80多家公司,因股权激励解禁的个股数也有27家。


从解禁个股的股价表现看,解禁数量占总股本比例超过30%的股票中,兴齐眼药、数字认证、凯莱英、中装建设、金财互联、金力永磁等今年累计涨幅都在70%以上。


大数据揭示解禁股股价如何走


数据宝统计显示,今年以来,解禁数量占总股本比例超30%或解禁市值较大的的个股中,解禁日之前3个交易日累计跌幅达1.16%,解禁日前10个交易日累计跌幅最大达2.87%。其中解禁日前10个交易日累计跌幅较大的有天地数码、新疆火炬、高科石化、福达合金等,累计跌幅都超过20%。


10月21日,天风证券解禁18.35亿股,占总股本比例35.42%,解禁比例较大,当日该股破位下跌,最新价距年内高点腰斩;10月28日,长城证券约13.54亿股解除限售并上市流通,占公司总股本的43.62%,股价在解禁日前10个交易日内亦大幅下跌超20%。


天风证券、长城证券等百亿市值股的解禁,引发股价连续下挫,让市场对解禁股产生恐慌心理。


与预期差异较大的是,整体上看,解禁日之后股价的走势反而较平和,一方面,解禁前部分投资者已提前离场,回避风险;另一方面,解禁股股东并无减持意愿,股价反而迎来估值修复。(数据宝 吴琦)


(编辑:于思洋


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