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市场震荡加剧 分级基金密集发布溢价提示

原作者: 方丽 |原发: 证券时报

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市场震荡加剧,导致基金净值及二级市场价格波动较大,近期基金公司密集发布分级基金溢价提示,提醒投资者不要盲目投资招致较大风险。


鹏华基金今日发布公告称,近期鹏华中证全指证券公司指数分级基金之B类份额(券商B级)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,5月7日,券商B级在二级市场的收盘价为0.958元,相对于当日0.771元的基金份额参考净值,溢价幅度达到24.25%。截至5月8日,券商B级二级市场的收盘价为0.922元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。


同时,招商国证生物医药指数分级B类份额也发布公告称,5月7日在二级市场的收盘价为1.083元,相对于当日0.9502元的基金份额参考净值,溢价幅度达到13.98%。截至5月8日,招商国证生物医药B类份额二级市场的收盘价为1.125元,二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高。


此外,泰信中证锐联基本面400指数分级基金B、工银瑞信中证环保产业指数分级B、易方达生物科技指数分级B等产品也公告称,二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,5月7日,上述B类份额二级市场收盘价相对于当日基金份额参考净值溢价幅度分别为60.43%、12.70%、9.18%。


目前来看,不少分级B处于溢价状态。集思录数据显示,昨日纳入统计的122只分级基金B产品平均溢价13.63%,有105只产品处于溢价状态,18只产品的溢价率超过30%。


按照分级基金成立时基金合同的规定,会对分级B基金的单日溢价幅度设定风险提示。据不完全统计,今年采用杠杆策略的分级B基金单位净值已充分上涨,已经累计触发了超过300次溢价风险提示。


值得一提的是,分级基金已经被确定了退场的命运。按照此前要求,总规模在3亿份以下的分级基金应在2019年6月底前完成规范,总规模在3亿份以上的分级基金应在2020年底前完成规范。


(编辑:于思洋


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